Tiền mặt được hiểu là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quản lý vốn và đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Vậy sổ quỹ tiền mặt là gì và chủ doanh nghiệp cần biết những gì để quản lý quỹ tiền mặt và tài chính hiệu quả nhất? Hãy cùng sapo.vn tìm hiểu ở phần bình luận bên dưới nhé.

1. Sổ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt” là chứng từ để thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt phản ánh tình hình thu chi, tồn quỹ bằng đồng Việt Nam của đơn vị.

Sổ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán khi có bất kỳ khoản thu chi tiền mặt nào. Giao dịch viên sẽ chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý và chuyển quỹ tiền mặt.

Kiểm kê quỹ thực tế hoặc xác minh số lượng sổ quỹ tiền mặt cần thiết để kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch, nhân viên tài chính kế toán cần kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý chênh lệch hoặc nếu phát sinh vấn đề.

Ngoài ra, Thủ quỹ cần kiểm tra và đảm bảo toàn bộ các khoản thu chi đã được kế toán chuyển sang để ghi thu chi vào sổ quỹ. Đồng thời, nhân viên tài chính cũng cần kiểm tra kỹ tính hợp lệ của chứng từ khi nhận chứng từ từ kế toán chuyển đến.

Mọi hoạt động thu, chi tiền mặt đều phải được nhận, chi theo quy định và phải có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền, người giao tiền, người xuất quỹ. Ngoài ra, kế toán quỹ tiền mặt còn có nhiệm vụ mở và ghi sổ hàng ngày theo đúng trình tự thu chi, xuất nhập quỹ tiền mặt, từ đó tính số dư tồn quỹ tiền mặt. Mỗi.

Xem thêm: Quản lý dòng tiền là gì? Cách quản lý dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả

2. Mẫu sổ quỹ

2.1 Mẫu sổ quỹ thông tư 200

Xem Thêm : Dùng bao lì xì in hình tiền bị phạt nặng? – LuatVietnam

Sổ tài khoản tiền mặt dùng để hạch toán các khoản chi tiền mặt, tên sổ tài khoản sửa đổi là Sổ kế toán chi tiền mặt. Căn cứ để ghi vào sổ quỹ tiền mặt là thu, chi quỹ.

• Cột a: Ngày ghi
• Cột b: Ghi ngày tháng năm thu chi
• Cột c, d: Số phiếu thu chi từ nhỏ đến in hoa
• Cột e: Nội dung thu, chi hoạt động kinh tế
• Cột 1: Số tiền gửi
• Cột 2: Số tiền rút
• Cột 3: số dư cuối ngày, cần khớp với số tiền trong két

Kế toán thường xuyên đối chiếu sổ chi tiết quỹ tiền mặt với sổ quỹ tiền mặt, ghi vào cột g.

* Lưu ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán cần mở Sổ phụ quỹ tiền mặt (Mẫu số s07a-dn). Sổ sẽ có thêm cột f ghi tài khoản tương ứng để phản ánh tài khoản 111 – số tài khoản tương ứng theo từng nghiệp vụ ghi Nợ, Có đối với tiền mặt.

2.2 Mẫu sổ quỹ tiền mặt Thông tư 107

• Cột a: Ngày ghi
• Cột b: Ghi ngày tháng năm thu chi
• Cột c: Ghi thu chi liên tục từ nhỏ đến lớn
• Cột d: Nội dung thu chi nghiệp vụ kinh tế
• Cột 1: Số tiền gửi
• Cột 2: Số tiền rút
• Cột 3: số dư cuối ngày, cần khớp với số tiền trong két

2.3 Mẫu sổ quỹ theo Thông tư 133

• Cột a: Ngày ghi
• Cột b: Ghi ngày tháng năm thu chi
• Cột c và d: số biên lai từ nhỏ đến in hoa, số thứ tự thanh toán
• Cột e: Ghi nội dung thu chi hoạt động kinh tế
• Cột 1: Số tiền gửi
• Cột 2: Số tiền rút
• Cột 3: Số dư cuối ngày. Số dư cuối ngày phải khớp với số tiền trong két. Kế toán thường xuyên kiểm tra sổ chi tiết quỹ tiền mặt và sổ quỹ tiền mặt, đồng thời ký xác nhận vào cột g.

Tải xuống Mẫu: Sổ kế toán tiền mặt

3. sapo – giải pháp quản lý sổ quỹ cửa hàng hiệu quả nhất

Là phần mềm quản lý cửa hàng, bán hàng trực tuyến toàn diện, Sapo có chức năng báo cáo sổ quỹ tiền mặt giúp chủ doanh nghiệp quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua thu chi. Đồng thời, khi doanh nghiệp bán hoặc thu nợ, hệ thống sẽ tự động tạo sổ quỹ để ghi nhận dòng tiền này.

Chủ doanh nghiệp và nhân viên có thể nhanh chóng tạo biên lai và thanh toán với thông tin đầy đủ trực tiếp trong phần sổ quỹ tiền mặt, chẳng hạn như:

• Người giao dịch
• Loại thăm dò ý kiến
• giá trị, số lượng
• Cách gửi
• …

Tương tự đối với các giao dịch thanh toán khi nhập hàng và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, hệ thống cũng sẽ ghi nhận và tự động tạo phiếu chi tương ứng để ghi nhận nghiệp vụ này. Đối với báo cáo sổ quỹ trên phần mềm sapo người dùng có thể lọc và theo dõi các thông tin quan trọng như:

• Chi nhánh
• Khi nào: ngày phân bổ, ngày tạo
• Loại chứng từ: Biên lai hoặc Phiếu thanh toán
• Nhân viên: Xem thông tin chi tiết về nhân viên đã tạo biên lai/thanh toán
• Phương thức thanh toán: kiểm tra phương thức thanh toán của từng cửa hàng
• Người thanh toán/Người được thanh toán: Biên lai này được gửi ở đâu hoặc cho ai

Xem Thêm : Chiếc bút khiến dân IELTS khiếp sợ phải có thêm cái thứ hai?

Bộ lọc thông minh này sẽ là giải pháp tốt nhất giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm hóa đơn và kiểm tra nhanh chóng hàng trăm nghìn giao dịch. Đặc biệt, bạn cũng có thể phân loại thu nhập và chi phí để xem chúng có được hạch toán hay không. Từ đó, dễ dàng quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng mà không tốn thời gian, tài nguyên lưu trữ và thời gian tìm kiếm.

Bên cạnh phần báo cáo chi tiết, phần sổ tiền giúp người dùng theo dõi tổng quan sổ quỹ thông qua các biểu đồ thống kê dòng tiền đa dạng của hệ thống: theo chi nhánh, theo phương thức thanh toán hay theo loại hình, hình thức thu chi.

Phần mềm sapo pos còn giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý sổ quỹ tiền mặt cùng với các khoản thu chi chi tiết tại cửa hàng. Mọi giao dịch trong cửa hàng như bán hàng, quản lý nhập hàng… sẽ được tự động chuyển thành phiếu thu, chi.

Tiếp theo là tạo biên lai để có thêm doanh thu hoặc chi phí hoạt động cho cửa hàng. Điều này sẽ giúp chủ kinh doanh dễ dàng kiểm soát toàn bộ dòng tiền, tránh tình trạng rút tiền tại cửa hàng.

Quản lý dòng tiền tốt là yếu tố quan trọng để có thể đánh giá hoạt động kinh doanh của một cửa hàng. Sapo hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu được sổ quỹ tiền mặt là gì và cách quản lý quỹ tiền mặt hiệu quả nhất.

Xem thêm: Lỗi Khi Quản lý Cửa hàng Sách

Xem thêm: 8 báo cáo bán hàng nhất định phải có nếu không muốn tiền mất tật mang

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính